Información bancaria

Saldos bancarios de cierre mensual

Caja real al cierre de cada mes, para contrastar la liquidez contable con la disponible.

Una fila por banco y por mes con el saldo al cierre. Mínimo los últimos 6 meses. No pedimos credenciales ni accesos a tu banco.

Columnas que esperamos

Ejemplo

periodo;banco;saldo_cierre
2025-01;Banco 1;42000000
2025-01;Banco 2;9000000

Los nombres de columna no distinguen mayúsculas ni tildes, y aceptamos sinónimos habituales (mes, fecha, código, débito y crédito, entre otros).

Carga vigente

Procesado

saldos-bancarios-demo.csv · cargado el 2026-09-24 · enero 2025 a diciembre 2025

Si subes algo nuevo, esta carga pasa al historial y la nueva queda como vigente. No se borra nada.