Onboarding financiero
Empresa Demo 1
Aquí ves qué información ya entregaste, qué falta y si con lo que hay se puede emitir el diagnóstico inicial.
La información mínima está completa: el diagnóstico se emite sin restricciones de cobertura.
- Información contable
- 4/4
- Información bancaria
- 1/1
- Información operativa
- 4/4
La base de todo: sin balance de prueba y PUC no hay diagnóstico. Se valida que cuadre mes a mes antes de leer nada.
Saldos de cierre mensual de los últimos 6 meses como mínimo. Es lo que permite leer liquidez real y no solo contable.
Cómo se reparte el ingreso y el costo dentro del negocio. Sin al menos una segmentación trazable, el margen solo se puede leer consolidado.
Lectura ejecutiva mensual
Elige un mes y mira qué cambió, por qué importa y qué hacer ahora.
Tienes 18 meses procesados listos para leer, con variaciones contra el mes anterior, hallazgos priorizados y alertas de margen, liquidez y gasto.
Datos del negocio
Lo que declaraste al registrarte
- País
- Colombia
- Sector
- Distribución
- Moneda base
- COP
- Cierre contable
- Último día calendario del mes
- Rango a analizar
- julio 2024 a diciembre 2025
- Sistema contable
- Sistema contable de ejemplo
- Unidades de negocio
- Linea Mayorista, Linea Institucional, Tienda Propia
- Responsable
- Persona Demo
- Correo de contacto
- cfo-ai-qa10@tankmail.lat
Información contable
La base de todo: sin balance de prueba y PUC no hay diagnóstico. Se valida que cuadre mes a mes antes de leer nada.
Balance de prueba mensual
ProcesadoObligatorioSe normaliza el PUC, se valida que Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultado mes a mes y se reconstruye el histórico.
18 meses · julio 2024 a diciembre 2025
Mínimo 6 meses · ideal 18 o más.
Catálogo de cuentas / PUC vigente
ProcesadoObligatorioDa la codificación estable con la que se normalizan y consolidan las cuentas del balance de prueba.
21 cuentas normalizadas hasta 4 dígitos
Estado de resultados mensual
ReconstruidoLectura de ingresos, costo de ventas y gastos por mes.
Reconstruido desde el balance de prueba (clases 4, 5, 6 y 7). No necesitas cargar nada.
Balance general mensual
ReconstruidoLectura de activo, pasivo y patrimonio por mes.
Reconstruido desde el balance de prueba (clases 1, 2 y 3). No necesitas cargar nada.
Información bancaria
Saldos de cierre mensual de los últimos 6 meses como mínimo. Es lo que permite leer liquidez real y no solo contable.
Saldos bancarios de cierre mensual
ProcesadoCaja real al cierre de cada mes, para contrastar la liquidez contable con la disponible.
12 meses · enero 2025 a diciembre 2025
Mínimo 6 meses · ideal 12 o más.
Información operativa
Cómo se reparte el ingreso y el costo dentro del negocio. Sin al menos una segmentación trazable, el margen solo se puede leer consolidado.
Ventas mensuales por línea o unidad de negocio
ProcesadoEs la segmentación mínima trazable que habilita leer margen y concentración por unidad de análisis.
12 meses · enero 2025 a diciembre 2025
Principales costos directos o costo de servir
ProcesadoIdentifica dónde se concentra el costo variable del negocio.
4 conceptos registrados
Gastos fijos relevantes
ProcesadoNómina, arriendo, deuda y proveedores críticos: el piso de caja que hay que cubrir cada mes.
5 conceptos registrados
Calendario de cobros y pagos recurrentes
ProcesadoOpcionalCuándo entra y cuándo sale la plata dentro del mes. Es lo que después alimenta la proyección de caja.
5 conceptos registrados
Ver el historial completo de cargas · Guarda el enlace de esta página: es la forma de volver a tu espacio de trabajo.