Información operativa

Calendario de cobros y pagos recurrentes

Cuándo entra y cuándo sale la plata dentro del mes. Es lo que después alimenta la proyección de caja.

Opcional en este paso. Tipo admite "cobro" o "pago"; el día es el día del mes en que normalmente ocurre.

Columnas que esperamos

Ejemplo

concepto;tipo;dia;valor
Cobro clientes contado;cobro;5;90000000
Pago nomina;pago;30;55000000

Los nombres de columna no distinguen mayúsculas ni tildes, y aceptamos sinónimos habituales (mes, fecha, código, débito y crédito, entre otros).

Carga vigente

Procesado

Datos escritos en el formulario · cargado el 2026-09-24

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